Мне так кажется, вы запутались немного в терминах. В английском Cash (в разрезе бухучета) это и наша наличка (деньги в кассе) и наша безналичка (деньги на счету). Поэтому, если копировать определения Cash, то при переводе надо будет разделять на нашу наличку и нашу безналичку.